标的企业

基本情况

标的企业名称 肃北县金鹰黄金有限责任公司 

注册地（住所） 中国-甘肃省-酒泉市（肃北县石包城乡鹰嘴山） 

法定代表人 赵德 

成立时间 2006-07-12 

注册资本（万元）  人民币  5000

经济类型 国有控股企业 

公司类型（经济性质） 有限责任公司 

所属行业 其他行业 

组织机构代码 71025300-2 

经营规模 中型 

经营范围 金矿石 采选*** 

职工人数 92 人

是否含有国有划拨土地 否

标的企业

股权结构 标的企业原股东是否

放弃行使优先购买权 是

序号 前十位股东名称 持股比例

1 中信矿业科技发展有限公司 55%

2 甘肃省地质矿产勘查开发局第四地质矿产勘察院 45%

     

主要财务

指标

（万元）

以下数据出自企业年度审计报告

2012年度 营业收入 营业利润 净利润

3602.38  -245.77  214.43 

资产总计 负债总计 所有者权益

15605.86  7445.63  8160.23 

审计机构 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 

以下数据出自企业财务报表

报表日期 营业收入 营业利润 净利润

2013-03-31  0  -70.44  -70.44 

报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益

月报  16247.32  8216.41  8030.9 

资产评估

情况

（万元） 评估机构 北京中锋资产评估有限责任公司 

核准（备案）机构 中国中信集团有限公司 

核准（备案）日期 2013-03-04 

评估基准日 2012-11-30 

项目 账面价值 评估价值

资产总计（万元） 15917.39  25477.65 

负债总计（万元） 7778.6  7778.6 

净 资 产（万元） 8138.79  17699.05 

转让标的对应评估值 9026.5155（万元）

评估基准日审计机构 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 

律师事务所 北京科英律师事务所 

内部审议情况 股东会决议 

重要信息

披露 其他披露内容  1.转让方于2012年3月13日给予金鹰公司2000万元委托贷款，该款项于2013年3月12日到期，尚未偿还；于2012年12月11日给予金鹰公司1362万元的委托贷款，该款项于2013年12月10日到期。

2.其他内容详见《审计报告》《评估报告》《法律意见书》。 

管理层拟参与受让意向 否 

三、转让方简况

转让方基本情况 转让方名称 中信矿业科技发展有限公司 

注册地（住所） 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]朝阳区[110105]北京市朝阳区建外大街19号国际大厦26-0203 

法定代表人 常振明 

注册资本（万元） 人民币 30000 

经济类型 国有控股企业 

公司类型（经济性质） 有限责任公司 

所属行业 其他行业 

组织机构代码 69080167-2 

经营规模 大型 

持有产(股)权比例 55%

拟转让产(股)权比例 51%

产权转让行为批准情况 国资监管机构 中央其他部委 

所属集团或 主管部门名称 中国中信集团有限公司 

组织机构代码 10168558-X 

批准单位名称 中信矿业科技发展有限公司股东会 

决议类型 股东会议决议  

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件 挂牌价格（万元） 9180 

价款支付方式 一次性付款 

与转让相关其他条件  1、意向受让方须在其受让资格被确认后的3个工作日内，支付500万元的保证金至北交所指定账户。 

2、如挂牌期满，经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家意向受让方，则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方，则采取竞价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的全部保证金将被扣除：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的。 

3、意向受让方须书面承诺自被确定为受让方次日起3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，自合同生效之日起5个工作日内支付剩余交易价款至北交所指定账户。 

4、意向受让方须书面承诺在成功受让标的后，确保标的企业在完成工商变更登记手续之日起5个工作日内能够偿还转让方给予标的企业的2000万元委托贷款本金及利息；以及确保标的企业能够按时偿还转让方给予标的企业的1362万元的委托贷款本金及利息。