【项目名称】国电罗平煤业有限公司100%股权及6841.86949万元债权 (挂牌中)
| 项目编号： | G312BJ1005236 | 项目类别： | 金融债权 |
| 所在地区： | 云南/曲靖 | 所属行业： | 煤炭工业 |
| 挂牌日期： | 2012-11-16 至 2012-12-06 | 投诉举报： | 请点这里举报投诉 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
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标的企业 |
标的企业名称 | 国电罗平煤业有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国-云南省-曲靖市（云南省罗平县罗雄镇松岗小区） | |||||
| 法定代表人 | 程岩 | |||||
| 成立时间 | 2010-03-31 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 4900 | |||||
| 经济类型 | 国有独资公司（企业） | |||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 煤炭工业 | |||||
| 组织机构代码 | 55271351-9 | |||||
| 经营规模 | 中型 | |||||
| 经营范围 | 煤炭及煤炭相关项目的开发、投资、建设，煤炭技术咨询、服务。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动） | |||||
| 职工人数 | 202 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
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标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 国电云南电力有限公司 | 100% | ||||
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主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2011年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2695.19 | 68.07 | -38.79 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 12511.63 | 8049.96 | 4461.67 | ||||
| 审计机构 | 北京中兴新世纪会计师事务所有限公司 | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2012-07-31 | 1730.91 | -261.74 | -294.35 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 11710.96 | 7543.64 | 4167.32 | |||
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资产评估 情况 （万元） |
评估机构 | 北京中锋资产评估有限责任公司 | ||||
| 核准（备案）机构 | 中国国电集团公司 | |||||
| 核准（备案）日期 | 2012-08-14 | |||||
| 评估基准日 | 2012-04-30 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
| 资产总计（万元） | 11473.92 | 13893.69 | ||||
| 负债总计（万元） | 7199.09 | 7199.09 | ||||
| 净 资 产（万元） | 4274.83 | 6694.6 | ||||
| 转让标的对应评估值 | 13536.46949（万元） | |||||
| 评估基准日审计机构 | 中天运会计师事务所有限公司 | |||||
| 律师事务所 | 北京大成（昆明）律师事务所 | |||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
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重要信息 披露 |
其他披露内容 |
截止审计基准日2012年4月30日，国电罗平煤业有限公司共有债务71,990,886.95元，主要分三类： 1、欠国电云南公司债务44,339,222.22元； 2、恩乐、宏源两矿收购尾款24,079,472.68元，其中：恩乐煤矿收购尾款19,092,110.17元、宏源煤矿收购尾款4,987,362.51元（目前宏源煤矿收购尾款4,987,362.51元已由国电云南公司借款给国电罗平煤业有限公司，国电罗平煤业有限公司已全部付清；恩乐煤矿收购尾款19,092,110.17元已由恩乐煤矿原股东方、国电罗平煤业有限公司、国电云南公司签署三方协议，由国电云南公司代付）； 3、其他经营过程中的正常债务3,572,192.05元； 4、其他事项详见评估报告。 |
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| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 国电云南电力有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国[156]云南省[530000]昆明市[530100]市辖区[530101]昆明市东风西路16号中银大厦18楼 | |||||
| 法定代表人 | 郭万宇 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 172630.745 | |||||
| 经济类型 | 国有独资公司 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 其他工业 | |||||
| 组织机构代码 | 68366850-0 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 100% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 100% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
| 所属集团或主管部门名称 | 中国国电集团公司 | |||||
| 组织机构代码 | 71093106-1 | |||||
| 批准单位名称 | 中国国电集团公司 | |||||
| 决议类型 | 批复 | |||||
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四、交易条件与受让方资格条件 |
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| 交易条件 | 挂牌价格（万元） | 13536.46949 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 与转让相关其他条件 |
1、因标的企业涉及“国电”字号问题，意向受让方需承诺，成为受让方后，在支付完全部交易价款之日开始对标的企业的股东及名称进行变更，60个工作日内变更完毕，变更后的标的企业名称中不得冠“国电”二字。 2、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的保证金全部不予退还：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价或应价低于挂牌价格的；③意向受让方存在影响正常转让、竞价公正性或其他违反竞价程序要求的情形的；④在被确定为受让方后未在三个工作日内与转让方签订《产权交易合同》的；⑤未在合同签订后的五个工作日内将全部转让交易价款一次性支付到北京产权交易所指定银行账户的；⑥意向受让方存在其他违反北京产权交易所规则、挂牌条件要求的。 3、意向受让方需承诺，成为受让方后，应在支付完全部交易价款的三个工作日内，一次性向转让方支付1600万元借款的利息（按自2012年5月1日起至支付完全部交易价款之日止，同期银行贷款利率支付相应的利息）。 |
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| 受让方资格条件 |
1、意向受让方为企业法人的，应为中国大陆地区注册并合法存续的内资企业法人（外商投资企业、港澳台企业除外）； 2、意向受让方为自然人的，应为具有完全民事行为能力的中国国籍的自然人（港澳台居民除外）； 3、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力，与标的企业未有3年以上个人及业务往来发生的所有欠款。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 3000万元 | |||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
- 转让方信息
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- 转让方：国电云南电力有限公司
- 企业规模：202 人
- 负责部门：北京中兴荣投资顾问有限公司
- 联系人：何传鑫
- 地址：未填写！
- 邮编：未填写！
- 电话：18601945857
- 手机：未填写！
- 传真：未填写！
- 邮件：未填写！
- 受让方应具备的条件
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- 1、意向受让方为企业法人的，应为中国大陆地区注册并 合法存续的内资企业法人（外商投资企业、港澳台企业除 外）； 2、意向受让方为自然人的，应为具有完全民事行为能力 的中国国籍的自然人（港澳台居民除外）； 3、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力，与标 的企业未有3年以上个人及业务往来发生的所有欠款。
