标的企业基本情况
  标的企业名称 华能贵诚信托有限公司
  注册地(地址) 贵州省贵阳市金阳新区金阳南路6号购物中心商务楼一号楼24层5、6、7号。
  法定代表人 李进
  成立时间 2002-09-29
  注册资本 人民币  200000.000000万元
  经济类型 国有参股企业
  公司类型（经济性质） 有限责任公司
  经营规模 大型
  组织机构代码 21441313-4
  经营范围
（一）、资金信托；（二）、动产信托；（三）、不动产信托；（四）、有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；（十一）以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；（十二）以固有财产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。
  职工人数 390人
  是否含有国有划拨土地 否
  标的企业股权结构
  老股东是否放弃行使优先购买权 否
  序号
  前十位股东名称   持股比例
  1
  华能资本服务有限公司   66.5612%
  2
  贵州产业投资（集团）有限责任公司   27.4334%
  3
  贵州省贵财投资有限责任公司   4.0171%
  4
  贵州电网公司   0.531%
  5
  中国华融资产管理公司   0.2626%
  6
  中国农业银行股份有限公司贵州省分行   0.2626%
  7
  人保投资控股有限公司   0.2444%
  8
  贵州省技术改造投资公司   0.2413%
  9
  首钢水城钢铁（集团）有限责任公司   0.2124%
  10
  中国有色金属工业贵阳公司   0.1375%
  主要财务指标
  以下数据出自年度审计报告
  2011年度
  营业收入   营业利润   净利润
  75553.632293万元   49878.907784万元   37435.722077万元
  资产总计   负债总计   所有者权益
  317774.784656万元   23966.501996万元   293808.282660万元
  审计机构   贵州汇隆会计师事务所有限公司
  以下数据出自企业财务报表
  报表日期   营业收入   营业利润   净利润
  2012-10-31   89805.997392万元   65248.103539万元   48755.449403万元
  报表类型   资产总计   负债总计   所有者权益
  月报   353812.122150万元   40219.297587万元   313592.824562万元
  资产评估情况
  评估机构 贵州汇隆资产评估事务所有限公司
  核准（备案）机构 中国南方电网有限责任公司
  核准（备案）日期 2012-12-20
  评估基准日 2011-12-31
  基准日审计机构 贵州汇隆会计师事务所有限公司
  律师事务所 贵州北斗星律师事务所
  内部审议情况 股东会决议
  项目
账面价值 评估价值
  流动资产
197444.210000万元  
  固定资产
1738.990000万元  
  无形资产
279.460000万元     
  其它资产
118312.130000万元  
  资产总计
317774.790000万元   业务无法提供  
  流动负债
23805.930000万元  
  长期负债
160.570000万元     
  负债总计
23966.500000万元   业务无法提供  
  净资产
293808.290000万元   504706.440000万元  
  转让标的对应评估值
2679.991196万元  
  重要信息披露
  其他披露内容
华能贵诚信托有限公司于2011年9月6日新增注册资本8亿元（由原注册资本金12亿元增资到注册资本金20亿元），为大股东增资，贵州电网公司未增资，故在新增资后的华能贵诚信托有限公司，贵州电网公司出资额人民币1061.9055万元的股权比例由0.89%降低至0.531%股权。
  重大债权债务事项 无
  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 详见评估报告。
  其他信息 详见评估报告、审计报告。
  管理层拟参与受让意向  否
  三、交易条件与受让方资格条件
  交易条件
  挂牌价格  2680.000000万元
  价款支付方式 一次性付款
  对转让标的企业职工有无继续
  聘用要求 否
  对转让标的企业存续发展方面
  有无要求 否
  产权转让涉及的债权债务处置
  有无要求 否
  与转让相关其他条件
1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币400万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方做出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。
2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让，竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价-一次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。
3.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户。
4.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。①只征集到一个符合条件的竞买人（1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；（2）在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。②征集到两个及以上符合条件的竞买人（1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞买人通过网络竞价等方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。③违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
5.如未放弃优先购买权的标的企业其他股东拟行使优先购买权，必须进场行权，须在挂牌期间向上海联交所递交受让申请及受让资料，并按规定缴纳保证金。若形成竞价，原股东应在竞价现场同等条件下行使优先购买权。在挂牌期间未递交受让申请的，未按规定缴纳保证金的，未进场行权的，均视为放弃行使优先购买权。