、标的企业简况 标的企业 基本情况 标的企业名称 北海西飞房地产开发公司 注册地（住所） 中国-广西壮族自治区-北海市（北海市云南路东一巷37号） 法定代表人 孟祥凯 成立时间 1992-11-28 注册资本（万元） 人民币 1000 经济类型 国有及国有控股企业 公司类型（经济性质） 国有企业 所属行业 房地产业 组织机构代码 199322428 经营规模 小型 经营范围 主营：房地产经营（凭有效资质证书经营）（限于2011年9月30日前改制）。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营）兼营：建筑材料，装饰材料。 职工人数 5 人 是否含有国有划拨土地 否 标的企业 股权结构 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 是 序号 前十位股东名称 持股比例 1 西安飞机工业（集团）有限责任公司 100% 主要财务 指标 （万元） 以下数据出自年度审计报告 2009年度 营业收入 营业利润 净利润 55 -349.54 -350.28 资产总计 负债总计 所有者权益 7404.93 7780.39 -375.46 审计机构 中天运会计师事务所有限公司 以下数据出自企业财务报表 报表日期 营业收入 营业利润 净利润 2010-12-31 73.28 -303.51 -304.17 报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益 年报 5844.11 6523.74 -679.63 资产评估 情况 （万元） 评估机构 北京中同华资产评估有限公司 核准（备案）机构 中国航空工业集团公司 核准（备案）日期 2010-12-09 评估基准日 2010-06-30 项目 账面价值 评估价值 资产总计（万元） 5929.5 9436.6 负债总计（万元） 6620.87 6620.87 净 资 产（万元） -691.37 2815.73 转让标的对应评估值 9323.851569（万元） 评估基准日审计机构 中瑞岳华会计师事务所有限公司陕西分所 律师事务所 陕西华玉律师事务所 内部审议情况 其他 重要信息 披露 其他披露内容 1、本次转让标的含：标的企业整体产权挂牌价格为2815.73万元；截至2011年1月31日转让方对标的企业的债权为6508.121569万元（以下简称“转让方债权”，其中：标的企业应付转让方债务1685.614452万元，应付转让方委托贷款本金4583.65万元，应付利息238.857117万元）。 2、标的企业的《房地产开发企业暂定资质证书》有效期限至2011年4月19日。 3、其他需披露的内容详见资产评估报告、审计报告及法律意见书。 管理层拟参与受让意向 否 三、转让方简况 转让方基本情况 转让方名称 西安飞机工业（集团）有限责任公司 注册地（住所） 中国[156]陕西省[610000]西安市[610100]阎良区[610114]西安阎良西飞大道一号 法定代表人 王向阳 注册资本（万元） 人民币 201682.87 经济类型 国有控股企业 公司类型（经济性质） 有限责任公司 所属行业 军工工业 组织机构代码 220521166 经营规模 大型 持有产(股)权比例 100% 拟转让产(股)权比例 100% 产权转让行为批准情况 国资监管机构 国务院国资委 所属集团或主管部门名称 中国航空工业集团公司 组织机构代码 710935732 批准单位名称 西安飞机工业（集团）有限责任公司董事会 决议类型 董事会决议 四、交易条件与受让方资格条件 交易条件 挂牌价格（万元） 9323.851569 价款支付方式 一次性付款 与转让相关其他条件 1、意向受让方提出受让申请前应充分了解标的企业产权转让公告及资产评估报告书、审计报告及法律意见书中相关内容，一旦提出受让申请视为已充分了解前述事项并同意充分尊重转让方对前述任何事项享有维持现状或者改变现状的权利，不得以要求转让方改变前述任何事项现状作为同意受让的先决条件，自行承担前述所有事项带来的全部责任及风险。 2、意向受让方在递交受让申请的同时，须提供由金融机构出具的时点为公告期内的不低于挂牌价格的存款证明原件。 3、意向受让方在通过资格确认后3个工作日内，须向北交所交纳2797.155万元保证金，如协议成交，保证金可转为履约的部分款项；如产生竞价，则采用招投标竞价方式，保证金转为竞价保证金。 4、意向受让方须在被确定为最终受让方后3个工作日内与转让方签订产权交易合同；于产权交易合同签订后5个工作日内，一次性将剩余交易价款支付至北交所指定账户，并将转让方债权自2011年2月1日至受让方实际付款日期间产生的利息支付至转让方指定账户。 5、如非转让方原因，出现以下任何一种情况时，转让方有权全额扣除意向受让方所交纳的保证金作为补偿金：①意向受让方提出受让申请且交纳保证金后单方撤回受让申请的；②挂牌期满后产生2家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；③被确认为最终受让方后，未在3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》的；④被确认为最终受让方后，未在签订《产权交易合同》后5个工作日内支付剩余交易价款及“转让方债权”自2011年2月1日至受让方实际付款日期间产生的利息的。 6、意向受让方在递交受让申请的同时需书面承诺：在成功受让后，同意在出具产权交易凭证后三个工作日内，由北交所将全部交易价款划转至转让方帐户。 7、意向受让方须承诺，因本次产权转让可能发生的标的企业土地、房产变更权利人的税费由产权转让后的标的企业或受让方承担。