【项目名称】南宁金仓矿业有限责任公司51%股权 (挂牌中)
| 项目编号： | G314BJ1005963 | 项目类别： | 股权 |
| 所在地区： | 广西/南宁 | 所属行业： | 矿业 |
| 挂牌日期： | 2014-01-03 至 2014-01-31 | 投诉举报： | 请点这里举报投诉 |
| 一、转让方承诺 | |||||||||||||||||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： | |||||||||||||||||||||
| 二、标的企业简况 | |||||||||||||||||||||
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标的企业 |
标的企业名称 | 南宁金仓矿业有限责任公司 | |||||||||||||||||||
| 注册地（住所） | 中国-广西壮族自治区-南宁市（南宁市思贤路36号办公楼一层） | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 卢铁军 | ||||||||||||||||||||
| 成立时间 | 2004-03-25 | ||||||||||||||||||||
| 注册资本（万元） | 人民币 80 | ||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 矿业 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 75976583-4 | ||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 对黄金及有色金属矿产勘探业投资，矿山技术咨询服务；销售：氰化钠、氰化钾、氰化亚铜、氰化亚金钾、氰化银钾、氰化锌（凭许可证经营，有效期至2014年12月14日），矿产品（国家有专项规定的除外），钢材、有色金属（国家有专项规定除外）、矿山设备及配件。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营） | ||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 13 人 | ||||||||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
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标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
| 1 | 广西黄金公司 | 51% | |||||||||||||||||||
| 2 | 李勇 | 24% | |||||||||||||||||||
| 3 | 卢铁军 | 10% | |||||||||||||||||||
| 4 | 李模深 | 3.75% | |||||||||||||||||||
| 5 | 邓俊英 | 3.65% | |||||||||||||||||||
| 6 | 苏光有 | 3.6% | |||||||||||||||||||
| 7 | 刘黔宁 | 3% | |||||||||||||||||||
| 8 | 陆裕伦 | 1% | |||||||||||||||||||
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主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | ||||||||||||||||||||
| 2012年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
| 1242.36 | 100.29 | 67.47 | |||||||||||||||||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||
| 627.97 | 410.54 | 217.43 | |||||||||||||||||||
| 审计机构 | 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||||||||||||||||||
| 以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
| 2013-11-30 | 941.05 | 16.89 | -115.13 | ||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||
| 月报 | 395.45 | 352.48 | 42.96 | ||||||||||||||||||
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资产评估 情况 （万元） |
评估机构 | 湖北众联资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||
| 核准（备案）机构 | 中国黄金集团公司 | ||||||||||||||||||||
| 核准（备案）日期 | 2013-11-25 | ||||||||||||||||||||
| 评估基准日 | 2013-08-31 | ||||||||||||||||||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||||
| 资产总计（万元） | 485.52 | - | |||||||||||||||||||
| 负债总计（万元） | 412.5 | - | |||||||||||||||||||
| 净 资 产（万元） | 73.02 | 201.94 | |||||||||||||||||||
| 转让标的对应评估值 | 102.9894（万元） | ||||||||||||||||||||
| 评估基准日审计机构 | 众环海华会计师事务所有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 律师事务所 | 广西桂恒丰律师事务所 | ||||||||||||||||||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||
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重要信息 披露 |
其他披露内容 |
1、本项目的评估以收益法的评估结果作为标的企业股东全部权益的评估结论。 2、标的企业房屋建筑物（框架结构）所依附的土地系租用广西福满地农资股份有限公司国有土地使用权，租赁期限为2006年1月1日—2026年12月31日。租赁期满，该房地产产权均归广西福满地农资股份有限公司所有。 3、标的企业因拖欠2009年下半年—2011年上半年租金，被土地出租方于2011年6月27日解除租赁合同；虽然标的企业在接到出租方解除合同函后补交了所欠租金并请求续租，但仍未能得到出租方谅解，不予续租。由于标的企业违约在先，加上广西壮族自治区供销合作联社《关于请求自治区人民政府协调南宁市金仓矿业有限责任公司搬离我社直属企业场地的请示》（桂供销报【2013】4号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅处理意见及批示》等政府以社会安全为由的介入，标的企业承租的仓库用房被要求搬迁，不能继续做氰化物等危险化工品的存放地使用。另行寻找新的氰化物储存地，比较困难，对企业后续可持续经营产生重大影响。标的企业原仓库搬迁补偿费用（包括停业损失等）能否得到也具有较大的不确定性。 4、截止评估基准日，转让方为标的企业代付款为256.516373万元，标的企业应付转让方股利为54.825万元，上述标的企业欠转让方债务共计人民币311.341373万元。 5、上述披露事项及未尽披露内容详见资产评估报告、审计报告、法律意见书。 |
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| 管理层拟参与受让意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
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管理层持有 及拟受让标 的企业国有 产权情况 |
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受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 |
调整结构，整合资产，继续经营。筹措资金，建设仓库，开拓市场。 | ||||||||||||||||||||
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是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 |
否 保持企业的主营业务，往多种经营方向发展。 |
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是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 |
否 根据经营需要调整管理机构，继续经营。 |
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| 备注 | |||||||||||||||||||||
| 三、转让方简况 | |||||||||||||||||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 广西黄金公司 | |||||||||||||||||||
| 注册地（住所） | 中国[156]广西壮族自治区[450000]南宁市[450100]青秀区[450103]南宁市青秀区思贤路43号 | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 刘怀礼 | ||||||||||||||||||||
| 注册资本（万元） | 人民币 3944.2 | ||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有及国有控股企业 | ||||||||||||||||||||
| 公司类型（经济性质） | 国有企业 | ||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 矿业 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 19822627-4 | ||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
| 持有产(股)权比例 | 51% | ||||||||||||||||||||
| 拟转让产(股)权比例 | 51% | ||||||||||||||||||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | |||||||||||||||||||
| 所属集团或主管部门名称 | 中国黄金集团公司 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 100001625 | ||||||||||||||||||||
| 批准单位名称 | 中国黄金集团公司 | ||||||||||||||||||||
| 决议类型 | 批复 | ||||||||||||||||||||
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四、交易条件与受让方资格条件 |
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| 交易条件 | 挂牌价格（万元） | 117 | |||||||||||||||||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||
| 与转让相关其他条件 |
1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币20万元的交易保证金至北交所指定账户。 2、如挂牌期满，只征集到一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式成交；若征集到两家及以上符合条件的意向受让方则采取竞价方式确定受让方，最终受让方所交纳的交易保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为最终受让方的，其交纳的保证金自动转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在最终受让方被确定之日起10个工作日内无息返还。 3、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳保证金将被扣除：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②挂牌期满后，产生2家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序，或在竞价程序中低于项目挂牌价格应价的；③在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付除保证金外剩余交易价款的。 4、意向受让方被确定为最终受让方之日起5个工作日内须与转让方签订《产权交易合同》，并在合同签订之日起5个工作日内一次性付交易价款。 5、意向受让方须对以下事项出具书面承诺：（1）意向受让方被确认受让资格并交纳保证金后，即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告和文件所披露的全部内容，并已完成对转让标的的尽职调查，已对转让标的的现状及相关交易风险充分知悉，并自愿承担除因转让方原因而引起的其他一切交易风险，不得以不了解转让标的为由退还转让标的。（2）若成为最终受让方在成为标的企业股东后，同意标的企业继续履行与现有职工签订的劳动合同，延续现有临时聘用职工聘用关系，继续承担标的企业相关义务，保证标的企业的平稳过渡。 |
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| 受让方资格条件 |
1、意向受让方应具有良好的商业信用、财务状况和支付能力； 2、意向受让方需提供在挂牌期内不低于挂牌金额的银行存款证明； 3、意向受让方应该符合国家法律、行政法规规定的其它条件； 4、本项目不接受联合受让。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||||||||||
| 交纳金额 | 20万元 | ||||||||||||||||||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | ||||||||||||||||||||
| 五、挂牌信息 | |||||||||||||||||||||
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挂牌公告期 （信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 | ||||||||||||||||||||
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 | 重新挂牌 | ||||||||||||||||||||
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方： 网络竞价(一次报价) |
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权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
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- 转让方信息
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- 转让方：广西黄金公司
- 企业规模：13 人
- 负责部门：北京智德盛投资顾问有限公司
- 联系人：杜佳
- 地址：未填写！
- 邮编：未填写！
- 电话：010-63162966
- 手机：未填写！
- 传真：未填写！
- 邮件：未填写！
- 受让方应具备的条件
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- 1、意向受让方应具有良好的商业信用、财务状况和支付 能力； 2、意向受让方需提供在挂牌期内不低于挂牌金额的银行 存款证明； 3、意向受让方应该符合国家法律、行政法规规定的其它 条件； 4、本项目不接受联合受让。
