【项目名称】中信中原实业有限公司90%股权及1597.113742万元债权 (挂牌中)
| 项目编号： | G314BJ1006216 | 项目类别： | 股权 |
| 所在地区： | 河南/郑州 | 所属行业： | 机械工业 |
| 挂牌日期： | 2014-08-26 至 2014-09-19 | 投诉举报： | 请点这里举报投诉 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
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标的企业 |
标的企业名称 | 中信中原实业有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国-河南省-郑州市（郑州经济技术开发区航海东路1405号） | |||||
| 法定代表人 | 王哲 | |||||
| 成立时间 | 1997-01-07 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 18900 | |||||
| 经济类型 | 国有及国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 机械工业 | |||||
| 组织机构代码 | 26808642-3 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 经营范围 | 在国内外组建各种形式独资、合资式合作经营企业；技术引进；销售汽车（不含小轿车）及汽车部品、机械、电子信息产品；房屋、地产租赁；酒店管理。（上述范围凡涉及国家法律、法规规定应经审批方可经营的项目凭有效许可经营，未获审批前不得经营） | |||||
| 职工人数 | 661 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
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标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 中信汽车有限责任公司 | 90% | ||||
| 2 | 郑州投资控股有限公司 | 10% | ||||
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主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2013年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 69438.39 | 3227.26 | 2792.45 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 65030.06 | 34516.84 | 30513.22 | ||||
| 审计机构 | 北京永拓会计师事务所有限责任公司 | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2014-06-30 | 36918.92 | 1584.36 | 1154.82 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 68064.09 | 36396.05 | 31668.03 | |||
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资产评估 情况 （万元） |
评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | ||||
| 核准（备案）机构 | 财政部 | |||||
| 核准（备案）日期 | 2014-08-01 | |||||
| 评估基准日 | 2013-09-30 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
| 资产总计（万元） | 49878.41 | 56620.62 | ||||
| 负债总计（万元） | 28544.17 | 28544.17 | ||||
| 净 资 产（万元） | 21334.24 | 28076.45 | ||||
| 转让标的对应评估值 | 26865.918742（万元） | |||||
| 评估基准日审计机构 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | |||||
| 律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | |||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
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重要信息 披露 |
其他披露内容 | 其他详见《资产评估报告》、《审计报告》与《法律意见书》等交易所备查文件。 | ||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 中信汽车有限责任公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]朝阳区[110105]北京市朝阳区新源南路6号京城大厦 | |||||
| 法定代表人 | 孟宪礼 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 60000 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 机械工业 | |||||
| 组织机构代码 | 10001330-0 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 90% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 90% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | ||||
| 所属集团或主管部门名称 | 中国中信集团有限公司 | |||||
| 组织机构代码 | 10168558-X | |||||
| 批准单位名称 | 中国中信股份有限公司 | |||||
| 决议类型 | 批复 | |||||
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四、交易条件与受让方资格条件 |
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| 交易条件 | 挂牌价格（万元） | 27791.967 | ||||
| 价款支付方式 |
分期付款 分期支付要求： 如采取分期付款方式，须在签订《产权交易合同》后5个工作日内支付50%首付款。剩余交易价款应提供合法担保，并在《产权交易合同》生效后一年内付清，同时按同期银行贷款利率支付利息。 |
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| 与转让相关其他条件 |
1、意向受让方在受让资格确认后3个工作日内应缴纳相当于挂牌价格30%的保证金。 2、如挂牌期满，经受让资格确认并交纳交易保证金后只征集到一家意向受让方，则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方，则采取竞价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为最终受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在最终受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 3、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳保证金将被扣除：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的； 4、意向受让方应自被确认为最终受让方后5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，如采取分期付款方式，须在签订《产权交易合同》后5个工作日内支付50%首付款。剩余交易价款应提供合法担保，并在《产权交易合同》生效后一年内付清，同时按同期银行贷款利率支付利息。 5、意向受让方需在受让中信中原实业有限公司90%股权及1597.113742万元债权的同时受让转让方持有的郑州信原实业有限公司35%股权； 6、意向受让方须承诺：（1）无条件接受《中信中原实业有限公司系统股权转让中关于职工安置的方案》；（2）同意本次股权转让完成后标的企业及其下属公司不再使用“中信”商标作为企业字号，并在经营活动中不再使用“中信”、“CITIC”及“CITIC图形”商标。 |
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| 受让方资格条件 |
1、意向受让方或其子公司应为依法设立及有效存续的企业法人，注册资本及实收资本均不低于5000万元人民币，且应从事汽车零配件生产或销售行业。（以营业执照为准） 2、本项目不接受联合受让。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 8337万元 | |||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
| 五、挂牌信息 | ||||||
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挂牌公告期 （信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 | |||||
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 ) | |||||
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方： 网络竞价(多次报价) |
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权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
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- 转让方信息
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- 转让方：中信汽车有限责任公司
- 企业规模：661 人
- 负责部门：未填写！
- 联系人：李德帅
- 地址：未填写！
- 邮编：未填写！
- 电话：010-68942020
- 手机：未填写！
- 传真：未填写！
- 邮件：未填写！
- 受让方应具备的条件
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- 1、意向受让方或其子公司应为依法设立及有效存续的企 业法人，注册资本及实收资本均不低于5000万元人民 币，且应从事汽车零配件生产或销售行业。（以营业执照 为准） 2、本项目不接受联合受让。
