【项目名称】中铁房地产集团济南第六大洲有限公司增资项目 (挂牌中)
| 项目编号： | G62017BJ1000098 | 项目类别： | 项目融资 |
| 所在地区： | 山东/济南 | 所属行业： | 房地产业 |
| 挂牌日期： | 2017-11-02 至 2017-12-27 | 投诉举报： | 请点这里举报投诉 |
| 本融资方拟实施增资，并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方， 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺： | ||||
| 二、项目基本情况 | ||||
| 项目编号 | G62017BJ1000098 | |||
| 标的名称 | 中铁房地产集团济南第六大洲有限公司增资项目 | |||
| 融资方所在地区 | 山东省济南市历城区 | 融资方所属行业 | 房地产业 | |
| 原股东是否参与增资 | 否 | 职工是否参与增资 | 否 | |
| 拟募集资金总额 | 根据募集情况而定 | |||
| 拟募集资金对应持股比例 | 30% | |||
| 拟新增注册资本 | - | |||
| 拟征集投资方数量 | 1 个 | |||
| 增资后企业股权结构 | 本次增资完成后，原股东持有中铁房地产集团济南第六大洲有限公司70%股权，新增投资方持有中铁房地产集团济南第六大洲有限公司30%股权。 | |||
| 增资方案主要内容 |
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| 增资达成或终止的条件 |
增资达成的条件： 1、征集到1家投资方，且入股价格不低于经备案的资产评估值； 2、意向投资方符合资格条件的要求。 |
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| 信息发布期满的安排 |
1.未产生符合条件的意向投资方，则： 融资方同意的情况下，按照 5个工作日为一个周期延长信息发布直至产生意向投资方； 2.产生符合条件的意向投资方，未满足融资方其他条件，则： 信息发布终结。 |
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| 募集资金用途 | 补充营运资金、偿还债务、降低开发风险 | |||
| 三、融资方基本情况 | ||||
| 名称 | 中铁房地产集团济南第六大洲有限公司 | |||
| 基本情况 | 住所 | 山东省济南市历城区荷花路街道宁华路3号 | ||
| 法定代表人 | 侯加海 | |||
| 成立日期 | ||||
| 注册资本 | 100000万元(人民币) | |||
| 实收资本 | 100000万元(人民币) | |||
| 股东个数 | 2 | |||
| 职工人数 | 27 人 | |||
| 经营范围 | 房地产开发、销售；商场管理；酒店管理；餐饮服务；房屋租赁（不含融资性租赁）；会议及展览展示服务；国内外广告业务；停车场服务；房地产经纪服务；互联网信息服务；房地产咨询；房地产价格评估；以自有资金投资及其对投资项目进行资产管理、投资管理、投资咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；工程造价咨询；商务及企业信息咨询；房地产项目策划；房地产销售代理；物业管理（凭资质证经营）；健康、养老、医疗咨询及服务（不含诊疗与心理咨询）；热力供应服务；市政公用工程施工、城市轨道交通工程、隧道工程、管道工程（不含压力管道）、城市及道路照明工程、热力工程、园林绿化工程、园林景观及绿化工程（以上凭资质证经营）；路牌、路标、广告牌的安装；混凝土的生产、销售；建筑材料、装饰装修材料、机械设备、五金交电、计算机、计算机软件及辅助设备、日用百货的批发、零售以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | |||
| 企业股权结构 | 股东名称（前十位） | 出资比例（%） | ||
| 中国铁建房地产集团有限公司 | 80 | |||
| 中铁十四局集团有限公司 | 20 | |||
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主要财务指标 （单位：万元） |
近三年年度审计报告 | |||
| 最近一期财务数据 | ||||
| 2017-09-30 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |
| 310647.4 | 210786.04 | 99861.36 | ||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
| 0 | -138.64 | -138.64 | ||
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增资行为的决策 及批准情况 |
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| 融资方决策文件类型 |
股东会决议 |
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| 国资监管机构 |
国务院国资委监管 |
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国家出资企业或 主管部门名称 |
中国铁道建筑总公司 |
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| 批准单位名称 |
中国铁建股份有限公司 |
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| 批准文件类型 |
批复 |
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| 其他需要披露的事项 | ||||
| 四、投资方资格条件与增资条件 | ||||
| 投资方资格条件 | （1）意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人。 （2）意向受让方具有良好的财务状况、支付能力及商业信用(意向投资方在提交意向投资申请的同时，须提供银行出具的挂牌期间内不低于其拟投资金额的银行存款证明，若不同银行出具存款证明的，出具日期为同一天)。（3）本次增资不接受联合体投资，不接受委托持股、信托计划、资产管理计划、契约型私募基金投资，不接受上市公司及新三板挂牌公司的投资。（4）意向投资方实缴资本须不低于9亿元（以验资报告为准）。（5）意向投资方或其股东为2016年《财富》“世界500强”或“世界500强”企业的下属企业。(《财富》500强名单以财富中文网(http://www.fortunechina.com/)公布的2016年财富世界500强排行榜为准。) | |||
| 增资条件 | ||||
| 保证金设置 | 保证金金额或比例 | 意向投资方拟投资总额的30% | ||
| 交纳时间 | 本公告截止日前交纳 | |||
| 保证金处置方式 | 1、保证金扣除情形：若非融资方原因，出现以下任何一种情况时，意向投资方所交纳的保证金将被全部扣除，在扣除北交所的交易服务费后剩余部分作为融资方的补偿：（1）意向投资方交纳保证金后单方撤回投资申请的；（2）本增资项目挂牌公告期满，产生两家及以上符合条件的意向投资方时，意向投资方均未参加后续择优程序的；（3）《增资协议》签订后，投资方未按约定时限支付增资款的；（4）其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 2、意向投资方被确定为投资方的，其交纳的保证金在融资方收到全部增资价款后3个工作日内由北交所无息返还，其余意向投资方所交纳的保证金在投资方确定后3个工作日内无息返还。 | |||
| 五、择优方案 | ||||
| 择优方式 | 竞争性谈判 | |||
| 择优方案主要内容 | 意向投资方在本项目信息披露期内按要求提交投资申请、并按时足额交纳交易保证金后经融资方确认具备投资资格，成为合格意向投资方。信息披露期满，若意向投资方投资申请满足增资达成条件且意向投资方超过1家，融资方将通过竞争性谈判的方式确定投资方和增资价格。本项目竞争性谈判包括但不限于以下各方面对意向投资方进行遴选：（1）意向投资方是否能够为融资方提供融资支持和增值服务。（2）对融资方的企业文化及经营理念认同程度。（3）投资报价。（4）具有良好社会形象的企业，优先选择资金状况良好，具备良好的商业信誉，无不良经营记录，在经营期间内未因违法违规行为受到行政处罚，其法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录的企业。（5）意向投资方为国有企业或国有控股企业者优先。 | |||
- 转让方信息
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- 转让方：北京中诚天下投资顾问有限公司
- 企业规模：未填写！
- 负责部门：未填写！
- 联系人：张盈
- 地址：未填写！
- 邮编：未填写！
- 电话：18311190792
- 手机：未填写！
- 传真：未填写！
- 邮件：未填写！
- 受让方应具备的条件
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