【项目名称】烟台首钢丰田工业空调压缩机有限公司10.1%股权 (挂牌中)
| 项目编号： | G313BJ1005779 | 项目类别： | 股权 |
| 所在地区： | 山东/烟台 | 所属行业： | 机械工业 |
| 挂牌日期： | 2013-10-29 至 2013-11-25 | 投诉举报： | 请点这里举报投诉 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
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标的企业 |
标的企业名称 | 烟台首钢丰田工业空调压缩机有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国-山东省-烟台市（烟台经济技术开发区珠江路20号） | |||||
| 法定代表人 | 杜宝栋 | |||||
| 成立时间 | 2012-09-12 | |||||
| 注册资本（万元） | 日元 367600 | |||||
| 经济类型 | 国有参股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 中外合资经营企业 | |||||
| 所属行业 | 机械工业 | |||||
| 组织机构代码 | 05092747-X | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 经营范围 | 生产销售：汽车、工程机械及农业机械空调用压缩机及其零部件等。 | |||||
| 职工人数 | 670 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
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标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 首钢总公司 | 40% | ||||
| 2 | 电装（中国）投资有限公司 | 31% | ||||
| 3 | 株式会社丰田自动织机 | 25% | ||||
| 4 | 丰田通商株式会社 | 4% | ||||
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主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2012年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 8244.39 | -989.39 | -1019.96 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 56493.38 | 17933.24 | 38560.14 | ||||
| 审计机构 | 烟台兴业联合会计师事务所（普通合伙） | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2013-09-30 | 69085.92 | 4543.79 | 3380.42 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 84773.08 | 41957.82 | 42815.26 | |||
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资产评估 情况 （万元） |
评估机构 | 北京金正元资产评估有限责任公司 | ||||
| 核准（备案）机构 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||
| 核准（备案）日期 | 2013-09-04 | |||||
| 评估基准日 | 2012-11-30 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
| 资产总计（万元） | 53708.99 | 61993.27 | ||||
| 负债总计（万元） | 13933.21 | 16190.48 | ||||
| 净 资 产（万元） | 39775.78 | 45802.79 | ||||
| 转让标的对应评估值 | 4626.08179（万元） | |||||
| 评估基准日审计机构 | 北京爱思济会计师事务所有限责任公司 | |||||
| 律师事务所 | 北京市华夏律师事务所 | |||||
| 内部审议情况 | 董事会决议 | |||||
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重要信息 披露 |
其他披露内容 |
1.标的企业评估范围内的土地使用权证、设备购置发票、房屋产权证、车辆行驶证等相关证件尚未变更所有方名称，经烟台首钢电装有限公司和标的企业共同确认，出具产权说明。 2.标的企业委估的两宗土地66782.98m2，是1989年1月8日由该公司股东之一的首钢总公司所属的烟台首钢东星（集团）公司以出让方式取得，并以出资方式于1996-1997年期间相继投入到烟台首钢电装有限公司。2012年10月31日烟台首钢电装有限公司完成公司分立，分立为存续公司（烟台首钢电装有限公司）和新设公司（标的企业）。根据分立协议，原公司（烟台首钢电装有限公司）所有的两宗土地使用权归新设公司（标的企业）所有。新设公司（标的企业）以2012年11月30日为评估基准日确定的评估后的公允价值，购买烟台首钢东星公司持有的从2014年12月13日至2032年9月11日期间的土地使用权。故本次计入其他应付款的标的企业应付给烟台首钢东星（集团）公司土地款为22,572,647.24元。 3.标的企业其他资产详情参见企业《资产评估报告书》、《审计报告》。 |
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| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 首钢总公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]石景山区[110107]北京市石景山区石景山路 | |||||
| 法定代表人 | 王青海 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 726394 | |||||
| 经济类型 | 国有独资公司 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 国有企业 | |||||
| 所属行业 | 冶金工业 | |||||
| 组织机构代码 | 10112000-1 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 40% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 10.1% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | ||||
| 所属集团或主管部门名称 | 首钢总公司 | |||||
| 组织机构代码 | 10112000-1 | |||||
| 批准单位名称 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||
| 决议类型 | 批复 | |||||
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四、交易条件与受让方资格条件 |
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| 交易条件 | 挂牌价格（万元） | 4626.1 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 与转让相关其他条件 |
1、如挂牌期满，经受让资格确认并交纳保证金后征集到一家符合条件的意向受让方，则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方，则采用竞价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息退还。若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳保证金的100%将被扣除：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的。 2、意向受让方在递交受让申请时须书面承诺：①在与转让方签订的《产权交易合同》生效后十五个工作日内一次性付清交易价款。②已充分了解标的企业现状，自行承担不确定性风险。③对标的企业已评估的债权、债务无异议。④同意标的企业章程中有关股权转让的规定。 |
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| 受让方资格条件 |
1、意向受让方应为在中国境内合法成立并有效存续的企业法人，其注册资本应不低于2亿元人民币（以外币注册的企业法人，其注册资本按照挂牌截止日当日汇率换算为准）；且为避免同业竞争，意向受让方不得为标的企业同行业企业，即不得为从事车用空调或车用空调压缩机行业的企业（以企业提供的《企业法人营业执照》为准）。 2、意向受让方2013年9月30日的净资产应在2亿元人民币以上（以企业提供的报表为准；以外币结算的企业法人，其净资产按照2013年9月30日汇率换算为准）。 3、本项目不接受联合受让。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 1300万元 | |||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
| 五、挂牌信息 | ||||||
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挂牌公告期 （信息发布期） |
自公告之日起20个工作日 | |||||
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 ) | |||||
| 交易方式 |
挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方： 网络竞价(多次报价) |
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权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
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- 转让方信息
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- 转让方：首钢总公司
- 企业规模：670 人
- 负责部门：北京市企业清算事务所有限公司
- 联系人：陈华
- 地址：未填写！
- 邮编：未填写！
- 电话：66295580
- 手机：未填写！
- 传真：未填写！
- 邮件：未填写！
- 受让方应具备的条件
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- 1、意向受让方应为在中国境内合法成立并有效存续的企 业法人，其注册资本应不低于2亿元人民币（以外币注册 的企业法人，其注册资本按照挂牌截止日当日汇率换算为 准）；且为避免同业竞争，意向受让方不得为标的企业同 行业企业，即不得为从事车用空调或车用空调压缩机行业 的企业（以企业提供的《企业法人营业执照》为准）。 2、意向受让方2013年9月30日的净资产应在2亿元人民 币以上（以企业提供的报表为准；以外币结算的企业法 人，其净资产按照2013年9月30日汇率换算为准）。 3、本项目不接受联合受让。
