标的企业 基本情况 标的企业名称 烟台银行股份有限公司 注册地（住所） 中国-山东省-烟台市（烟台市芝罘区海港路25号） 法定代表人 庄永辉 成立时间 1997-11-12 注册资本（万元） 人民币 200000 经济类型 国有参股企业 公司类型（经济性质） 股份有限公司 所属行业 金融业 组织机构代码 26713396-1 经营规模 大型 经营范围 人民币业务：吸收公众存款；发放贷款；办理国内结算、票据贴现；发行金融债券；代理发行、兑付、承销、买卖政府债券；从事同行拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款及经中国人民银行批准的其他业务；许可证批准范围内的外汇业务。 职工人数 1371 人 是否含有国有划拨土地 否 标的企业 股权结构 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 是 序号 前十位股东名称 持股比例 1 恒生银行有限公司 20% 2 中国华电集团公司 13.65% 3 永隆银行有限公司 4.99% 4 烟台金业投资有限公司 4.5% 5 烟台蓝天投资控股有限公司 3.5% 6 烟台阳光壹佰投资有限公司 3% 7 烟台泰鲁伟业投资有限公司 2.5% 8 正海集团有限公司 2% 9 烟台市振华百货集团股份有限公司 2% 10 山东三润置业有限公司 2% 主要财务 指标 （万元） 以下数据出自企业年度审计报告 2010年度 营业收入 营业利润 净利润 75856.4 21685.1 18737.4 资产总计 负债总计 所有者权益 2911981.6 2606434.2 305547.4 审计机构 安永华明会计师事务所 以下数据出自企业财务报表 报表日期 营业收入 营业利润 净利润 2011-08-31 66468.701468 26245.71092 24398.518196 报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益 月报 3343002.060446 3009639.441128 333362.619318 资产评估 情况 （万元） 评估机构 中发国际资产评估有限公司 核准（备案）机构 中国华电集团公司 核准（备案）日期 2011-09-28 评估基准日 2010-09-30 项目 账面价值 评估价值 资产总计（万元） - - 负债总计（万元） - - 净 资 产（万元） - - 转让标的对应评估值 55321.4（万元） 评估基准日审计机构 安永华明会计师事务所 律师事务所 北京市实现者律师事务所 内部审议情况 其他 重要信息 披露 其他披露内容 1、其他事项披露详见基准日审计报告、评估报告。 2、本项目在北京产权交易所和上海联合产权交易所联合挂牌；如果北京产权交易所和上海联合产权交易所合计征集到两家或两家以上符合条件的意向受让方，将采用网络竞价-多次报价的竞价方式确定受让方。 3、北京产权交易所及上海联合产权交易所的经纪会员机构，均可代理意向受让方递交受让申请材料；一家经纪会员机构仅能代理一家意向受让方且只能向一家产权交易机构递交受让申请材料。 4、意向受让方须自行了解相关法律法规的要求，并在自行咨询专业人士、相关方和监管部门的基础上自行判断是否符合作为本项目受让方的股东资格，决定是否受让标的，并自行承担由此产生的全部责任及后果，包括但不限于费用、风险和损失。 5、产权交易机构向意向受让方出具的《受让资格确认通知书》不代表意向受让方符合监管部门的要求；意向受让方确定为最终受让方并不意味着其符合作为标的股权持股股东的全部条件，并且即使意向受让方成为最终受让方亦不必然能获得监管部门的审查批准并作为标的股权的持股股东。 6、本项目递交意向受让申请的截止时间为挂牌截止日当日17时30分整。 管理层拟参与受让意向 否 三、转让方简况 转让方基本情况 转让方名称 中国华电集团公司 注册地（住所） 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]西城区[110102]北京市西城区宣武门内大街2号 法定代表人 云公民 注册资本（万元） 人民币 1200000 经济类型 国有独资公司 公司类型（经济性质） 国有企业 所属行业 电力工业 组织机构代码 71093107X 经营规模 大型 持有产(股)权比例 13.65% 拟转让产(股)权比例 13.65% 产权转让行为批准情况 国资监管机构 国务院国资委 所属集团或主管部门名称 中国华电集团公司 组织机构代码 71093107X 批准单位名称 中国华电集团公司 决议类型 总经理办公会决议 四、交易条件与受让方资格条件 交易条件 挂牌价格（万元） 57330 价款支付方式 一次性付款 与转让相关其他条件 1、意向受让方须在产权交易机构出具《受让资格确认通知书》后3个工作日内，向产权交易机构指定账户支付5000万元的交易保证金（以到账为准）。 2、如本项目在挂牌期间只产生一家意向受让方，则采取协议转让方式确定受让方，交易保证金在《产权交易合同》生效后直接转为交易价款一部分。如本项目挂牌期间产生两家及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价方式确定受让方，该交易保证金相应转为竞买保证金。如非转让方原因，出现以下任何一种情况时，转让方将有权扣除意向受让方交纳的全部保证金：（1）意向受让方提交《产权受让申请书》并交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）本项目挂牌期满，产生两家及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方未参加后续竞价程序的；（3）在网络竞价过程中，以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为受让方后，未能在3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》的。 3、意向受让方应在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》。并于《产权交易合同》生效后3个工作日内将全部交易价款（含已交纳的交易保证金）一次性汇至产权交易机构指定账户。 4、意向受让方需书面承诺同意产权交易机构于出具《产权交易凭证》后的三个工作日内，将该项目的全部交易价款划转至转让方指定账户。