二、标的企业简况 标的企业 基本情况 标的企业名称 颐中（青岛）化学建材有限公司 注册地（住所） 中国-山东省-青岛市（青岛市城阳区流亭街道赵哥庄村南） 法定代表人 裴建军 成立时间 1998-11-19 注册资本（万元） 人民币 1272 经济类型 国有控股企业 公司类型（经济性质） 有限责任公司 所属行业 建材工业 组织机构代码 70646581-1 经营规模 中型 经营范围 许可经营项目：生产：建筑防水卷材等。 职工人数 128 人 是否含有国有划拨土地 否 标的企业 股权结构 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 否 序号 前十位股东名称 持股比例 1 颐中（青岛）实业有限公司 55.03% 2 青岛大洋涂料厂 44.97% 主要财务 指标 （万元） 以下数据出自企业年度审计报告 2010年度 营业收入 营业利润 净利润 7210.41 161.04 -69.33 资产总计 负债总计 所有者权益 3627.1 1896.79 1730.31 审计机构 京都天华会计师事务所有限公司山东分所 以下数据出自企业财务报表 报表日期 营业收入 营业利润 净利润 2011-10-31 6822.62 -69.42 -68.74 报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益 月报 3798.45 2249.22 1549.23 资产评估 情况 （万元） 评估机构 中联资产评估集团有限公司 核准（备案）机构 中国烟草总公司 核准（备案）日期 2011-11-07 评估基准日 2011-04-30 项目 账面价值 评估价值 资产总计（万元） 3779.01 3886.92 负债总计（万元） 2379.76 2379.76 净 资 产（万元） 1399.25 1507.16 转让标的对应评估值 1097.092893（万元） 评估基准日审计机构 京都天华会计师事务所有限公司山东分所 律师事务所 山东重诺律师事务所 内部审议情况 股东会决议 重要信息 披露 其他披露内容 1、本次转让的颐中（青岛）化学建材有限公司55.03%股权挂牌金额为759.99万元，债权挂牌金额为2677027.45元； 2、标的企业的经营年限至2018年11月18日到期（见营业执照、章程）； 3、依据标的企业章程第四章第五条之规定，标的企业所占用的土地为青岛大洋涂料厂所有，不在本次转让范围之内； 4、其他披露内容详见《资产评估报告》、《审计报告》、《法律意见书》。 管理层拟参与受让意向 否 三、转让方简况 转让方基本情况 转让方名称 颐中（青岛）实业有限公司 注册地（住所） 中国[156]山东省[370000]青岛市[370200]市辖区[370201]青岛经济技术开发区花苑新村502号 法定代表人 孙勇 注册资本（万元） 人民币 6000 经济类型 国有独资公司 公司类型（经济性质） 有限责任公司 所属行业 烟草工业 组织机构代码 26459278-3 经营规模 大型 持有产(股)权比例 55.03% 拟转让产(股)权比例 55.03% 产权转让行为批准情况 国资监管机构 中央其他部委 所属集团或 主管部门名称 中国烟草总公司 组织机构代码 999999999 批准单位名称 中国烟草总公司 决议类型 批复 四、交易条件与受让方资格条件 交易条件 挂牌价格（万元） 1027.7 价款支付方式 一次性付款 与转让相关其他条件 1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币308万元的交易保证金至北交所指定账户。如挂牌期满，经受让资格确认并交纳交易保证金后只征集到一家意向受让方，则采取协议转让方式成交。若征集到两家及以上意向受让方，则采取网络竞价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为最终受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在最终受让方被确定之日起3个工作日内无息返还； 2、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，视为违约，意向受让方所交纳保证金将全部被扣除作为对相关方的补偿：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的； 3、意向受让方须书面承诺，在被确定为最终受让方后5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，在签署《产权交易合同》后5个工作日内一次性支付交易价款； 4、意向受让方应书面承诺在工商变更登记前解除转让方对标的企业450万元银行贷款的担保； 5、意向受让方应书面承诺取得《产权交易凭证》后须变更标的企业名称，并不在转让后的新标的企业名称中含有“颐中”或与“颐中”相近内容的字样； 6、意向受让方应书面承诺同意标的企业延续现有职工的聘用关系。