标的企业基本情况

  标的企业名称 上海京海建筑工程公司

  注册地(地址) 水电路1661弄9号

  法定代表人 杨荣川

  成立时间 1991-12-31

  注册资本 人民币  2580.000000万元

  经济类型 国有独资公司（企业）

  公司类型（经济性质） 国有企业

  经营规模 中型

  组织机构代码 13313340-5

  经营范围

土木工程施工（二级），港口与航道工程施工总承包，土石方工程专业承包，建筑装饰，设备安装建筑材料（重要生产资料除外）代购代销，建筑机械租赁。附设分支机构。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营】

  职工人数 46人

  是否含有国有划拨土地 否

  标的企业股权结构

  老股东是否放弃行使优先购买权 是

  序号

  股东名称   持股比例

  1

  上海川虹商务咨询有限公司   100%

  主要财务指标

  以下数据出自年度审计报告

  2011年度

  营业收入   营业利润   净利润

  3475.361321万元   -149.387741万元   -152.013835万元

  资产总计   负债总计   所有者权益

  3255.627400万元   1517.459016万元   1738.168384万元

  审计机构   上海海明会计师事务所有限公司

  2010年度

  营业收入   营业利润   净利润

  387.228106万元   -30.203675万元   -33.684745万元

  资产总计   负债总计   所有者权益

  3175.320180万元   1285.137961万元   1890.182219万元

  审计机构   上海海明会计师事务所有限公司

  以下数据出自企业财务报表

  报表日期   营业收入   营业利润   净利润

  2012-11-30   1026.191200万元   -271.210880万元   -1068.578926万元

  报表类型   资产总计   负债总计   所有者权益

  月报   2635.201468万元   1819.089577万元   816.111891万元

  资产评估情况

  评估机构 上海集联资产评估有限公司

  核准（备案）机构 上海市虹口区国有资产监督管理委员会

  核准（备案）日期 2012-12-04

  评估基准日 2012-03-31

  基准日审计机构 上海海明会计师事务所有限公司

  律师事务所 精诚海众律师事务所

  内部审议情况 其他

  项目

账面价值 评估价值

  流动资产

2683.594484万元   94.709484万元  

  固定资产

139.337540万元   1522.283820万元  

  无形资产

   59.934900万元  

  资产总计

2822.932024万元   1676.928204万元  

  流动负债

1822.515335万元   1715.615104万元  

  负债总计

1822.515335万元   1715.615104万元  

  净资产

1000.416689万元   -38.686900万元  

  转让标的对应评估值

-38.686900万元  

  重要信息披露

  其他披露内容

1、标的公司的资产和负债情况详见审计报告、评估报告。 2根据上海京海建筑工程公司提供的有关（2012）启商初字第0640号民事调解书、（2012）滨中商初字第27号民事调解书，二份生效的法律文书载明上海京海建筑工程公司尚存在欠启东市东方建筑设备租赁有限公司56万元、欠山东滨州黄河宝山混凝土有限公司338万元的债务，这些债务是在评估基准日之后发现的，评估报告中未反映。

  重大债权债务事项 详见评估报告、审计报告、法律意见书。

  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 详见评估报告、审计报告、法律意见书。

  其他信息 详见评估报告、审计报告、法律意见书。

  管理层拟参与受让意向  否

  三、交易条件与受让方资格条件

  交易条件

  挂牌价格  0.000100万元

  价款支付方式 一次性付款

  对转让标的企业职工有无继续

  聘用要求 是

具体为：受让方须同意本次产权转让后的上海京海建筑工程公司须继续履行与职工签订的现有的劳动合同。

  对转让标的企业存续发展方面

  有无要求 否

  产权转让涉及的债权债务处置

  有无要求 是

具体为：受让方须同意本次产权转让涉及的标的企业债权债务由转让后的标的企业承继。

  与转让相关其他条件

1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币30万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。

2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价-多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。

3.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。1、只征集到一个符合条件的竞买人（1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；（2）在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。2、征集到两个及以上符合条件的竞买人（1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞买人通过网络竞价、拍卖、招投标等方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。3、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。

4.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起3个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户。

5.自评估基准日至工商变更登记日期间，与产权交易标的相关的盈利或亏损经专项审计后，由受让方按持股比例承接。

6.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。