标的企业简况 标的企业基本情况 标的企业名称 中国铁路通信信号上海工程集团有限公司 注册地(地址) 江场西路248号 法定代表人 朱洪忠 成立时间 1984-08-21 注册资本 人民币 15000.000000万元 经济类型 国有控股企业 公司类型（经济性质） 有限责任公司 经营规模 未知 组织机构代码 13220336-0 经营范围 通信、信号、信息网路、电力、铁路电务工程的系统集成、工程承包、勘察、设计、咨询服务、技术培训，电务仪表、机具设备的租赁，配件加工、维修，公共安全防范工程和防雷工程设计、施工、维修，计算机软件开发，承包境外电信、铁路电务工程和境内国际招标工程，境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（涉及许可经营的凭许可证经营）。 职工人数 754人 是否含有国有划拨土地 否 标的企业股权结构 老股东是否放弃行使优先购买权 否 序号 前十位股东名称 持股比例 1 中国铁路通信信号集团公司 63.15789% 2 苏州利达百盛投资有限公司 10.04785% 3 上海唐盛投资发展有限公司 9.56938% 4 江苏中天科技股份有限公司 7.6555% 5 中国上海外经（集团）有限公司 4.78469% 6 上海苏威通信科技有限公司 4.78469% 主要财务指标 以下数据出自年度审计报告 2008年度 营业收入 营业利润 净利润 64172.901180万元 1967.607633万元 2316.995680万元 资产总计 负债总计 所有者权益 68330.187784万元 58022.028612万元 10308.159165万元 审计机构 中审会计师事务所有限公司 2009年度 营业收入 营业利润 净利润 90094.415961万元 1880.842080万元 3549.746676万元 资产总计 负债总计 所有者权益 90734.181681万元 71976.842078万元 18757.339603万元 审计机构 中天运会计师事务所 以下数据出自企业财务报表 报表日期 营业收入 营业利润 净利润 2010-09-30 86640.993307万元 2643.023788万元 2568.559160万元 报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益 季报 97032.531337万元 73956.867447万元 23075.663890万元 资产评估情况 评估机构 上海众华资产评估有限公司 核准（备案）机构 上海建工（集团）总公司 核准（备案）日期 2010-07-30 评估基准日 2010-03-31 基准日审计机构 上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司 律师事务所 上海市科伟律师事务所 内部审议情况 股东会决议 项目 账面价值 评估价值 流动资产 71796.191984万元 71623.072017万元 长期投资 2253.587358万元 2723.108765万元 固定资产 3646.416162万元 8576.936838万元 无形资产 7.169072万元 7.169072万元 土地使用权 732.347600万元 0.000000万元 其它资产 135.646789万元 127.449153万元 资产总计 78571.358965万元 83057.735845万元 流动负债 58752.938966万元 58717.062736万元 长期负债 2165.685682万元 2165.685682万元 负债总计 60918.624648万元 60882.748418万元 净资产 17652.734300万元 22174.987427万元 转让标的对应评估值 1061.004406万元 重要信息披露 其他披露内容 其他股东不放弃优先受让权 重大债权债务事项 无 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 至评估基准日，被评估单位为下属子公司上海中铁通信信号国际工程公司提供最高额信用担保，担保金额为2,000万元人民币授信额度，担保期限自2009年11月10日至2010年11月9日。 其他信息 无 管理层拟参与受让意向 否 三、交易条件与受让方资格条件 交易条件 挂牌价格 1061.004406万元 价款支付方式 一次性付款 对转让标的企业职工有无继续 聘用要求 否 对转让标的企业存续发展方面 有无要求 是 具体为：1、受让人接受标的公司现有的章程及所有修正案； 2、未经标的公司其他股东一致同意，受让人五年内不得出让其受让的标的公司股权； 产权转让涉及的债权债务处置 有无要求 是 具体为：标的公司的债权债务由股权转让后的标的公司承继。 与转让相关其他条件 1.标的公司资产评估基准日至产权交割日期间的经营性盈亏由出让人承担。 2.意向受让方应在通过资格确认后的3个工作日内向上海联合产权交易所交付200万元，作为举牌保证金。如果形成竞价，该保证金自动转为竞价保证金。待被确定为受让方后，该保证金自动转为部分产权交易价款，由联交所直接给付出让方，余款由受让人在产权交易合同签订后的三个工作日内通过上海联合产权交易所一次性付清。 3.根据标的公司2010年股东会决议（二）的规定，标的公司股东须为标的公司大股东中国铁路通信信号集团公司为标的公司提供的担保或内部贷款提供反担保承诺，受让人应承继出让人该反担保承诺； 4.意向受让方须在递交举牌申请的同时，递交一份显示意向受让方的货币资金不低于转让底价的银行资金证明，如果意向受让方为联合体，则其银行资金证明中的货币资金总额须不低于转让底价。