二、标的企业简况 标的企业 基本情况 标的企业名称 山西大同黄金矿业有限责任公司 注册地（住所） 中国-山西省-大同市（大同市阳高县长城乡堡子湾村西） 法定代表人 韩玉军 成立时间 1996-12-16 注册资本（万元） 人民币 1080 经济类型 国有及国有控股企业 公司类型（经济性质） 其他有限责任公司 所属行业 矿业 组织机构代码 60216195-2 经营规模 小型 经营范围 许可经营项目：金矿开采 职工人数 11 人 是否含有国有划拨土地 否 标的企业 股权结构 标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 是 序号 前十位股东名称 持股比例 1 中金黄金股份有限公司 40% 2 大同市人民政府国有资产监督管理委员会 30% 3 中国冶金地质总局三局 12% 4 太原钢企基德建筑工程有限公司 9% 5 阳高县经济建设投资有限责任公司 9% 主要财务 指标 （万元） 以下数据出自企业年度审计报告 2010年度 营业收入 营业利润 净利润 0 -304.32 0 资产总计 负债总计 所有者权益 1811.45 4833.02 -3021.58 审计机构 以下数据出自企业财务报表 报表日期 营业收入 营业利润 净利润 2011-05-31 0 -1319.14 0 报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益 月报 2177.28 6503 -4325.72 资产评估 情况 （万元） 评估机构 中联资产评估集团有限公司 核准（备案）机构 中国黄金集团公司 核准（备案）日期 2011-06-02 评估基准日 2010-06-30 项目 账面价值 评估价值 资产总计（万元） 1584.37 6221.68 负债总计（万元） 7724.98 7724.98 净 资 产（万元） -6140.61 -1503.3 转让标的对应评估值 1496.7（万元） 评估基准日审计机构 中瑞岳华会计师事务所有限公司 律师事务所 北京市天银律师事务所 内部审议情况 股东会决议 重要信息 披露 其他披露内容 1、标的企业未进行2010年度审计，“主要财务指标”栏目“年度审计报告”的数据取自标的企业年度财务报表； 2、转让标的中包含的3000万元债权为中金黄金股份有限公司持有； 3、根据本项目评估报告的特别事项说明，企业申报评估的范围内所有房屋建筑物未办理房产证，企业承诺该部分资产属于其所有；对于该部分资产，其面积是企业根据现场测量情况进行申报的，对企业申报面积，评估人员进行了抽查核实后以企业申报面积进行评估。未来企业办理相关产权证书载明的面积有可能与申报面积不一致，本项目以标的企业现状进行转让，意向受让方应充分考虑并承担由此产生的风险； 4、本次评估范围内有1项采矿权、4项探矿权。采矿权1999年首次设立，根据国土资源部“关于对大屯煤电（集团）有限责任公司等八单位十五个矿采矿权款转增国家资本金的批复”（国土资函[2000]32号），经评估确认的山西大同黄金矿业有限责任公司采矿权价款1516.96万元人民币已转增国家资本金。4项探矿权，属行政审批获得，未缴纳探矿权价款； 5、其他应披露事项详见标的企业评估报告、审计报告。 管理层拟参与受让意向 否 三、转让方简况 转让方基本情况 转让方名称 中金黄金股份有限公司 注册地（住所） 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]东城区[110101]北京市东城区柳荫公园南街1号5-7层 法定代表人 孙兆学 注册资本（万元） 人民币 142309.0746 经济类型 国有及国有控股企业 公司类型（经济性质） 股份有限公司 所属行业 其他行业 组织机构代码 72298303-7 经营规模 大型 持有产(股)权比例 40% 拟转让产(股)权比例 40% 产权转让行为批准情况 国资监管机构 国务院国资委 所属集团或主管部门名称 中国黄金集团公司 组织机构代码 100001625 批准单位名称 中金黄金股份有限公司董事会 决议类型 董事会决议 转让方基本情况 转让方名称 大同市人民政府国有资产监督管理委员会 注册地（住所） 中国[156]山西省[140000]大同市[140200]市辖区[140201]大同市御河北路头条33号 法定代表人 荆虎 注册资本（万元） 人民币 经济类型 国资监管机构/政府部门 公司类型（经济性质） 国资监管机构或有关部门 所属行业 其他行业 组织机构代码 76467574-5 经营规模 未知 持有产(股)权比例 30% 拟转让产(股)权比例 30% 产权转让行为批准情况 国资监管机构 市级国资委 所属集团或主管部门名称 大同市人民政府国有资产监督管理委员会 组织机构代码 9999999999 批准单位名称 大同市人民政府国有资产监督管理委员会 决议类型 其他 转让方基本情况 转让方名称 中国冶金地质总局三局 注册地（住所） 中国[156]山西省[140000]太原市[140100]市辖区[140101]山西省太原市三桥街39号 法定代表人 冯乐顺 注册资本（万元） 人民币 630 经济类型 国有事业单位，国有社团等 公司类型（经济性质） 事业法人 所属行业 其他行业 组织机构代码 01218413-4 经营规模 小型 持有产(股)权比例 12% 拟转让产(股)权比例 12% 产权转让行为批准情况 国资监管机构 国务院国资委 所属集团或主管部门名称 中国冶金地质总局 组织机构代码 400006022 批准单位名称 中国冶金地质总局 决议类型 批复 转让方基本情况 转让方名称 太原钢企基德建筑工程有限公司 注册地（住所） 中国[156]山西省[140000]太原市[140100]尖草坪区[140108]太原市尖草坪区下兰村官道街141号 法定代表人 李命国 注册资本（万元） 人民币 1004.97 经济类型 民营 公司类型（经济性质） 有限责任公司 所属行业 建筑业 组织机构代码 60211553-4 经营规模 小型 持有产(股)权比例 9% 拟转让产(股)权比例 9% 产权转让行为批准情况 国资监管机构 所属集团或主管部门名称 组织机构代码 批准单位名称 太原钢企基德建筑工程有限公司股东会 决议类型 股东会决议 转让方基本情况 转让方名称 阳高县经济建设投资有限责任公司 注册地（住所） 中国[156]山西省[140000]大同市[140200]阳高县[140221]阳高县龙泉镇柳树巷9号 法定代表人 高立新 注册资本（万元） 人民币 500 经济类型 国有独资公司 公司类型（经济性质） 有限责任公司 所属行业 其他行业 组织机构代码 79826696-6 经营规模 小型 持有产(股)权比例 9% 拟转让产(股)权比例 9% 产权转让行为批准情况 国资监管机构 市级其他部门 所属集团或主管部门名称 阳高县人民政府 组织机构代码 999999999 批准单位名称 阳高县经济建设投资有限责任公司董事会 决议类型 董事会决议 四、交易条件与受让方资格条件 交易条件 挂牌价格（万元） 3000.0005 价款支付方式 分期付款 分期支付要求： 原则上一次性付款，但是允许分期付款。 与转让相关其他条件 1、如挂牌期满，只征集到一家符合条件的意向受让方，则采取协议方式成交。若征集到两家及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为最终受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 2、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时意向受让方的保证金将被扣除：（1）意向受让方递交受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各竞买人均不应价的；（4）意向受让方被确定为最终受让方起5个工作日内未与转让方签署《产权交易合同》，以及未按照《产权交易合同》的约定支付扣除交易保证金外的股权价款到北交所指定账户的。 3、意向受让方须书面承诺： （1）同意成为受让方后5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，如采取分期付款方式，须在签订《产权交易合同》后5个工作日内缴纳1500万元的交易价款，剩余交易价款的支付按照《产权交易合同》中的约定执行；（2）须至少确保标的企业偿还剩余债务中的约3300万元债务；（3）同意在北交所出具《企业国有产权交易凭证》起3个工作日内，由北交所将全部交易价款划转至转让方账户；（4）同意标的企业的资产状况以实际交接时的现状为准,并自行承担交付时实际状况与《资产评估明细表》内容不相符合的风险、质量瑕疵风险等相关一切交易风险；（5）提交受让申请且交纳交易保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本产权转让项目所涉之资产评估报告所披露内容，以及已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断同意自愿承担标的企业存在的瑕疵和或有风险。