标的企业

基本情况

标的企业名称 中信国安第一城国际会议展览有限公司 

注册地（住所） 中国-河北省-廊坊市（香河县经济技术开发区） 

法定代表人 李建一 

成立时间 1994-09-05 

注册资本（万元）  人民币  20000

经济类型 国有控股企业 

公司类型（经济性质） 其他有限责任公司 

所属行业 住宿餐饮及旅游业 

组织机构代码 60134837-9 

经营规模 大型 

经营范围 承办、组织国际、国内各类会议、论坛、比赛及展览活动，组织国内外商务考察、培训活动，从事旅游、娱乐、康体健身、商业、酒店及相关配套服务，接待文艺演出、文化交流活动(卫生许可证有效期至2016年5月10日)(特行证有效期以公安部门核定为准)(营业性演出许可证有效期以市文化部门核定为准) (餐饮服务许可证有效期至2014年12月11日) 

职工人数 2186 人

是否含有国有划拨土地 否

标的企业

股权结构 标的企业原股东是否

放弃行使优先购买权 是

序号 前十位股东名称 持股比例

1 中信国安集团公司 90%

2 香河县公有资产经营公司 5%

3 上海三利实业有限公司 5%

     

主要财务

指标

（万元）

以下数据出自企业年度审计报告

2012年度 营业收入 营业利润 净利润

24575.7  -1882.04  -1798.7 

资产总计 负债总计 所有者权益

541515.69  746027.76  -204512.08 

审计机构  

以下数据出自企业财务报表

报表日期 营业收入 营业利润 净利润

2013-02-28  1991.03  -2310.84  -2297.27 

报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益

月报  629387.02  666091.24  -36704.22 

资产评估

情况

（万元） 评估机构 中联资产评估集团有限公司 

核准（备案）机构 中国保利集团公司 

核准（备案）日期 2013-04-12 

评估基准日 2012-09-30 

项目 账面价值 评估价值

资产总计（万元） 534756.88  733917.67 

负债总计（万元） 736784.88  736784.88 

净 资 产（万元） -202027.99  -2867.21 

转让标的对应评估值 -143.3605（万元）

评估基准日审计机构 北京永拓会计师事务所有限责任公司 

律师事务所 北京市通商律师事务所 

内部审议情况 股东会决议 

重要信息

披露 其他披露内容  1、标的企业部分资产存在产权瑕疵，纳入评估范围内的部分车辆存在权属瑕疵，部分房屋未办理房产证及存在权属瑕疵。

2、标的企业纳入评估范围的大部分资产均设置了抵押担保。其中，股东中信国安集团公司分别向国家开发银行借款5.4亿元人民币，农业银行总行多次借款共计15亿元人民币，向中国建设银行股份有限公司北京前门支行多次借款共计11亿元人民币，上述全部借款抵押物均为标的企业名下多套房产、多项土地使用权及房屋建筑物，详见《资产评估报告》中的特别事项说明。

3、标的企业尚欠股东中信国安集团公司欠款约人民币6,809,224,394.92元，并且根据标的公司于2012年10月8日作出的股东会决议，在中信国安集团公司担任标的企业控股股东期间，标的企业的利润应优先偿还上述欠款。

4、标的企业相关事项详见资产评估报告书、审计报告及法律意见书等文件。

5、标的企业2012年度审计工作于2013年3月开始，目前尚未完成审计工作，所披露的审计数据均出自标的企业2012年度财务报表。 

管理层拟参与受让意向 否 

三、转让方简况

转让方基本情况 转让方名称 上海三利实业有限公司 

注册地（住所） 中国[156]上海市[310000]市辖区[310100]浦东新区[310115]浦东新区浦东南路528号北塔26层N008室 

法定代表人 张连生 

注册资本（万元） 人民币 2000 

经济类型 国有控股企业 

公司类型（经济性质） 有限责任公司 

所属行业 纺织工业 

组织机构代码 13221596-X 

经营规模 小型 

持有产(股)权比例 5%

拟转让产(股)权比例 5%

产权转让行为批准情况 国资监管机构 国务院国资委 

所属集团或 主管部门名称 中国保利集团公司 

组织机构代码 100012885 

批准单位名称 中国保利集团公司 

决议类型 批复  

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件 挂牌价格（万元） 2000 

价款支付方式 一次性付款 

与转让相关其他条件  1、意向受让方应在资格确认后3个工作日内向北交所指定账户缴纳人民币600万元交易保证金。如挂牌期满，经受让资格确认并交纳交易保证金后只征集到一家意向受让方，则采取协议转让方式成交。若征集到两家及以上意向受让方，则采取网络竞价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 

2、意向受让方应在被确定为受让方之日起3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》并自合同生效后3个工作日内一次性支付交易价款。 

3、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，视为违约，意向受让方所交纳保证金将全部被扣除作为对相关方的补偿：①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的。 

4、意向受让方应承诺，接受标的企业原公司章程中的规定。