【项目名称】五矿天威钢铁有限公司5%股权 (挂牌中)
| 项目编号： | G312BJ1005239 | 项目类别： | 股权 |
| 所在地区： | 河北/秦皇岛 | 所属行业： | 其他行业 |
| 挂牌日期： | 2012-11-19 至 2012-12-23 | 投诉举报： | 请点这里举报投诉 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
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标的企业 |
标的企业名称 | 五矿天威钢铁有限公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国-河北省-秦皇岛市（秦皇岛市经济技术开发区（东区）动力路9号） | |||||
| 法定代表人 | 姚子平 | |||||
| 成立时间 | 2009-10-30 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 7500 | |||||
| 经济类型 | 国有参股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 中外合资经营企业 | |||||
| 所属行业 | 物流业 | |||||
| 组织机构代码 | 79266963-3 | |||||
| 经营规模 | 小型 | |||||
| 经营范围 | 硅钢片和冷轧薄钢板的仓储、剪裁加工配送、销售。 | |||||
| 职工人数 | 52 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
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标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 保定天威集团有限公司 | 45% | ||||
| 2 | 五矿钢铁有限责任公司 | 30% | ||||
| 3 | 日本五金矿产株式会社 | 12.5% | ||||
| 4 | 香港企荣贸易有限公司 | 12.5% | ||||
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主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2011年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 60110.49 | 927.46 | 1133.3 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 30076.11 | 19096.11 | 10978 | ||||
| 审计机构 | 大信会计师事务有限公司 | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2012-09-30 | 76331.06 | 833.01 | 625.09 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 15211.33 | 3606.24 | 11605.09 | |||
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资产评估 情况 （万元） |
评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | ||||
| 核准（备案）机构 | 中国五矿集团公司 | |||||
| 核准（备案）日期 | 2012-08-23 | |||||
| 评估基准日 | 2011-12-31 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
| 资产总计（万元） | 30076.1 | - | ||||
| 负债总计（万元） | 19096.11 | - | ||||
| 净 资 产（万元） | 10979.99 | 13735.43 | ||||
| 转让标的对应评估值 | 686.7715（万元） | |||||
| 评估基准日审计机构 | 大信会计师事务有限公司 | |||||
| 律师事务所 | 北京市中博律师事务所 | |||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
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重要信息 披露 |
其他披露内容 |
1、本项目标的企业资产评估值是按照收益法得出的评估结果； 2、标的企业有部分房屋建筑未办理产权证明，详见《资产评估报告》； 3、标的企业相关事项详见《资产评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》等相关备查文件。 |
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| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 五矿钢铁有限责任公司 | ||||
| 注册地（住所） | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区三里河路5号B座8层 | |||||
| 法定代表人 | 姚子平 | |||||
| 注册资本（万元） | 人民币 90000 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型（经济性质） | 其他有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 贸易业 | |||||
| 组织机构代码 | 10002476-3 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 30% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 5% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
| 所属集团或主管部门名称 | 中国五矿集团公司 | |||||
| 组织机构代码 | 10000093X | |||||
| 批准单位名称 | 五矿钢铁有限责任公司股东会 | |||||
| 决议类型 | 股东会议决议 | |||||
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四、交易条件与受让方资格条件 |
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| 交易条件 | 挂牌价格（万元） | 722 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 与转让相关其他条件 |
1、意向受让方须书面承诺在受让资格确认后次日起3个工作日内须向北京产权交易所指定账户缴纳挂牌金额30%的交易保证金。 2、如挂牌期满只有一家符合条件的意向受让方产生，则采取协议的方式成交，保证金直接转为交易价款的组成部分；如挂牌期满有两家或者以上符合条件的意向受让方产生，则保证金转为竞价保证金且最终转为交易价款的一部分。若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，转让方有权扣除该意向受让方的保证金：①意向受让方经过资格确认并交纳保证金后，单方撤回受让申请的；②产生两家及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方经过资格确认并交纳保证金后未参加后续竞价程序的；③只产生一家符合条件的意向受让方，意向受让方未与转让方在约定期限内签订产权交易合同的；④意向受让方没有按合同约定按时足额支付产权交易价款的；⑤在竞价程序中应价低于挂牌价格的。 3、意向受让方需承诺，在被确定为受让方后次日起5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并于《产权交易合同》生效后次日起3个工作日内将剩余价款一次性支付至北交所指定账户。 |
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| 受让方资格条件 |
1、意向受让方须为中国境内依法注册、合法有效存续5年以上的企业法人，实收资本金不低于5000万元人民币，且从事钢铁冶炼、钢压延加工等业务（以营业执照为准）； 2、为了标的企业健康可持续性发展，以及增强企业在同行业中的竞争能力，意向受让方应具备硅钢的生产能力（提供政府相关部门的文件）； 3、意向受让方须具有良好的商业信誉及财务状况，须连续三年的净资产不低于5000万元人民币，并提供近三年（2009-2011年）连续盈利的年度审计报告； 4、本项目不接受联合受让。 |
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| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 216.6万元 | |||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
- 转让方信息
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- 转让方：五矿钢铁有限责任公司
- 企业规模：52 人
- 负责部门：中国五矿集团
- 联系人：祁燕
- 地址：未填写！
- 邮编：未填写！
- 电话：010-60169526
- 手机：未填写！
- 传真：未填写！
- 邮件：未填写！
- 受让方应具备的条件
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- 1、意向受让方须为中国境内依法注册、合法有效存续5 年以上的企业法人，实收资本金不低于5000万元人民 币，且从事钢铁冶炼、钢压延加工等业务（以营业执照为 准）； 2、为了标的企业健康可持续性发展，以及增强企业在同 行业中的竞争能力，意向受让方应具备硅钢的生产能力 （提供政府相关部门的文件）； 3、意向受让方须具有良好的商业信誉及财务状况，须连 续三年的净资产不低于5000万元人民币，并提供近三年 （2009-2011年）连续盈利的年度审计报告； 4、本项目不接受联合受让。
