标的企业简况 标的企业基本情况 标的企业名称 北京金汇联合投资有限公司 注册地(地址) 北京市东城区北三环东路36号B2309室 法定代表人 荣十庆 成立时间 2009-09-27 注册资本 人民币 1000.000000万元 经济类型 国有控股企业 公司类型（经济性质） 有限责任公司 经营规模 小型 组织机构代码 69496969-1 经营范围 项目投资；资产管理 职工人数 28人 是否含有国有划拨土地 否 标的企业股权结构 老股东是否放弃行使优先购买权 是 序号 前十位股东名称 持股比例 1 宁夏长信资产经营有限公司 80% 2 天津渤海湾投资管理有限公司 20% 主要财务指标 以下数据出自年度审计报告 2011年度 营业收入 营业利润 净利润 1064.998950万元 -1292.521420万元 -1292.521420万元 资产总计 负债总计 所有者权益 23458.125123万元 23059.201663万元 398.923460万元 审计机构 北京中君成会计师事务所（普通合伙） 2010年度 营业收入 营业利润 净利润 5870.799475万元 1104.695673万元 1104.695673万元 资产总计 负债总计 所有者权益 23090.815234万元 21399.370354万元 1691.444880万元 审计机构 北京中君成会计师事务所（普通合伙） 以下数据出自企业财务报表 报表日期 营业收入 营业利润 净利润 2011-05-31 1064.998950万元 -1292.521420万元 -1292.521420万元 报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益 年报 23458.125123万元 23059.201663万元 398.923460万元 资产评估情况 评估机构 北京中诚正信资产评估事务所 核准（备案）机构 中国长城资产管理公司 核准（备案）日期 2011-07-29 评估基准日 2011-05-31 基准日审计机构 北京中君成会计师事务所 律师事务所 中银律师事务所银川分所 内部审议情况 股东会决议 项目 账面价值 评估价值 流动资产 4082.165707万元 4078.604808万元 长期投资 0.000000万元 0.000000万元 固定资产 930.567128万元 919.578250万元 无形资产 0.392705万元 0.392705万元 其它资产 18444.999583万元 19067.827514万元 资产总计 23458.125123万元 24066.403277万元 流动负债 23059.201663万元 23059.201663万元 长期负债 0.000000万元 0.000000万元 负债总计 23059.201663万元 23059.201663万元 净资产 398.923460万元 1007.201614万元 转让标的对应评估值 805.761291万元 重要信息披露 其他披露内容 无 重大债权债务事项 1、标的公司从天津渤海湾投资管理有限公司收购“渤02-08号资产包”，截至目前，尚欠资产包转让款余款5208万元； 2、标的公司尚欠宁夏长信资产经营有限公司借款5071.215167万元； 3、标的公司向中粮信托有限责任公司借款1亿元，宁夏长信资产经营有限公司对该笔借款提供了担保； 4、标的公司尚欠向中国东方资产管理公司上海办事处购买资产包的转让款2000万元。 审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 详见《资产评估报告》。 其他信息 无 管理层拟参与受让意向 否 三、交易条件与受让方资格条件 交易条件 挂牌价格 808.000000万元 价款支付方式 一次性付款 对转让标的企业职工有无继续 聘用要求 是 具体为：受让方需承诺：在目标股权权属发生转移后，目标公司高层管理人员（上述高层管理人员是指总经理助理以上）的职位和薪酬不低于股权变更前的职位和薪酬；在目标股权权属发生转移后，受让方应考虑将公司部分股权给公司高层管理人员，同时也可以考虑给予上述高管一定的期权，作为对上述公司高层管理人员的激励；受让方承诺股权变更登记后，受让方保证无法定理由不得单方解除与股权变更前目标公司原有职工的劳动关系；薪酬待遇不低于股权变更前目标公司给予的薪酬待遇。 对转让标的企业存续发展方面 有无要求 是 具体为：受让方需承诺应在股权受让后3个工作日内向目标公司提供1.2亿的借款。 产权转让涉及的债权债务处置 有无要求 是 具体为：受让方应承诺受让本股权同时替目标公司偿还对出让方的5071.215167万元的借款及利息；偿还对中粮信托有限责任公司1亿元的债务及利息以解除出让方对此项债务的担保。受让方偿还完目标公司上述债务，解除上述担保并支付完股权转让款后，目标股权权属发生转移，出让方协助受让方完成工商变更登记手续。 与转让相关其他条件 1.1)意向受让方在通过资格确认后5个工作日内，须交纳242万元保证金至上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）指定账户，否则视为自动放弃受让资格。若仅征集到一个符合条件的意向受让方，则该保证金自动转为部分交易价款。如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，则上述保证金自动转为竞价保证金。当受让方最终确定后，受让方交纳的保证金自动转为部分交易价款，其他竞买人交纳的保证金由联交所按规定返还。 (2)意向受让方应在被确认为受让方后3个工作日内与转让方签订产权交易合同。受让方应在产权交易合同签订后三个工作日内支付除保证金以外的全部交易价款。 (3)为保护转让方和真实意向受让方的合法利益，转让方在此做出特别提示，设定如下内容作为要约，当事人一旦通过资格确认且缴纳保证金，即视为对此的承诺。非转让方原因，当出现以下任何一种情况时，转让方和联交所有权全部扣除该意向受让方保证金，作为对相关方的补偿金：（1）意向受让方通过资格确认并缴纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）公告期满，产生两个或两个以上符合条件的意向受让方时，该意向受让方未参加后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）被确定为受让方后，未在3个工作日内与转让方签订产权交易合同的；（5）被确定为受让方后，未在产权交易合同签订后3个工作日内一次性支付剩余交易价款的。